报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	124,113.17	114.75%
2	非国债债券	117,556.37	108.68%
3	资产净值	108,160.27	100.00%
4	企业债券	71,153.65	65.79%
5	短期融资券	27,092.80	25.05%
6	金融债券	14,120.20	13.05%
7	政策性金融债券	14,120.20	13.05%
8	国债及货币资金	7,147.50	6.60%
9	中期票据	5,151.00	4.76%
10	其它资产	3,547.84	3.28%
11	应收利息	3,546.84	3.28%
12	银行存款	590.69	0.55%
13	可转换债券	38.72	0.04%
14	应收申购款	0.63	0.00%
15	交易保证金	0.37	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	118,035.97	100.28%
2	资产净值	117,702.32	100.00%
3	非国债债券	110,481.64	93.86%
4	企业债券	73,248.70	62.23%
5	短期融资券	19,971.80	16.97%
6	金融债券	12,031.20	10.22%
7	政策性金融债券	12,031.20	10.22%
8	国债及货币资金	8,877.63	7.54%
9	中期票据	5,113.00	4.34%
10	其它资产	2,486.00	2.11%
11	应收利息	2,484.27	2.11%
12	银行存款	1,323.29	1.12%
13	可转换债券	116.94	0.10%
14	交易保证金	1.64	0.00%
15	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	163,822.47	110.53%
2	非国债债券	156,260.02	105.42%
3	资产净值	148,220.11	100.00%
4	企业债券	92,611.09	62.48%
5	金融债券	32,946.00	22.23%
6	政策性金融债券	32,946.00	22.23%
7	短期融资券	24,046.10	16.22%
8	国债及货币资金	8,680.31	5.85%
9	中期票据	6,163.90	4.16%
10	其它资产	2,747.07	1.85%
11	应收利息	2,740.27	1.85%
12	银行存款	1,117.86	0.75%
13	可转换债券	492.94	0.33%
14	交易保证金	6.79	0.00%
15	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	169,975.86	119.04%
2	非国债债券	162,495.90	113.79%
3	资产净值	142,792.47	100.00%
4	企业债券	77,995.23	54.62%
5	国债及货币资金	54,510.21	38.17%
6	银行存款	47,030.24	32.94%
7	金融债券	45,435.30	31.82%
8	政策性金融债券	45,435.30	31.82%
9	短期融资券	25,068.00	17.56%
10	中期票据	13,176.30	9.23%
11	其它资产	3,072.98	2.15%
12	应收利息	3,050.66	2.14%
13	可转换债券	821.06	0.58%
14	交易保证金	22.32	0.02%