报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	259,306.16	143.60%
2	非国债债券	259,306.16	143.59%
3	资产净值	180,580.21	100.00%
4	企业债券	130,360.06	72.19%
5	短期融资券	75,099.60	41.59%
6	中期票据	53,846.50	29.82%
7	其它资产	4,270.00	2.36%
8	应收利息	4,262.67	2.36%
9	银行存款	1,587.00	0.88%
10	国债及货币资金	1,587.00	0.87%
11	其他应收款	5.25	0.00%
12	交易保证金	2.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	85,220.07	118.66%
2	非国债债券	85,220.07	118.65%
3	资产净值	71,820.15	100.00%
4	企业债券	71,155.87	99.08%
5	金融债券	8,000.00	11.14%
6	政策性金融债券	8,000.00	11.14%
7	中期票据	6,064.20	8.44%
8	银行存款	2,335.03	3.25%
9	国债及货币资金	2,335.03	3.25%
10	其它资产	2,026.54	2.82%
11	应收利息	2,021.30	2.81%
12	其他应收款	3.75	0.01%
13	交易保证金	1.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	107,151.05	146.77%
2	非国债债券	107,151.05	146.76%
3	企业债券	93,878.15	128.59%
4	资产净值	73,006.65	100.00%
5	中期票据	10,268.00	14.06%
6	银行存款	4,956.46	6.79%
7	国债及货币资金	4,956.46	6.78%
8	短期融资券	3,004.90	4.12%
9	其它资产	2,610.15	3.58%
10	应收利息	2,605.75	3.57%
11	其他应收款	3.75	0.01%
12	交易保证金	0.64	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	143,795.57	195.56%
2	非国债债券	131,781.67	179.21%
3	企业债券	101,145.37	137.56%
4	资产净值	73,530.68	100.00%
5	中期票据	19,607.60	26.67%
6	国债及货币资金	19,602.83	26.65%
7	短期融资券	11,028.70	15.00%
8	银行存款	7,588.93	10.32%
9	其它资产	3,340.79	4.54%
10	应收利息	3,237.67	4.40%
11	应收证券清算款	97.78	0.13%
12	其他应收款	3.75	0.01%
13	交易保证金	1.59	0.00%