报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	432,767.26	100.00%
2	股票	350,722.69	81.04%
3	银行存款	82,910.48	19.16%
4	国债及货币资金	82,910.48	19.15%
5	企业债券	2,577.38	0.60%
6	债券	2,577.38	0.60%
7	非国债债券	2,577.38	0.59%
8	其它资产	268.48	0.06%
9	交易保证金	146.88	0.03%
10	应收利息	103.66	0.02%
11	应收申购款	17.94	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	429,773.09	100.00%
2	股票	340,187.89	79.16%
3	银行存款	77,078.87	17.93%
4	国债及货币资金	77,078.87	17.93%
5	其它资产	8,355.00	1.94%
6	债券	8,171.37	1.90%
7	非国债债券	8,171.37	1.90%
8	应收证券清算款	7,960.55	1.85%
9	金融债券	5,000.00	1.16%
10	政策性金融债券	5,000.00	1.16%
11	企业债券	3,171.37	0.74%
12	应收利息	231.39	0.05%
13	交易保证金	150.30	0.04%
14	应收申购款	12.75	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	431,220.48	100.00%
2	股票	357,980.21	83.02%
3	银行存款	53,723.29	12.46%
4	国债及货币资金	53,723.29	12.45%
5	买入返售证券	20,000.02	4.64%
6	债券	9,163.88	2.13%
7	非国债债券	9,163.88	2.12%
8	金融债券	5,005.00	1.16%
9	政策性金融债券	5,005.00	1.16%
10	企业债券	4,158.88	0.96%
11	其它资产	544.77	0.13%
12	应收利息	284.18	0.07%
13	交易保证金	213.45	0.05%
14	应收申购款	47.14	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	500,038.86	100.00%
2	股票	417,809.61	83.56%
3	国债及货币资金	78,453.32	15.68%
4	银行存款	65,564.42	13.11%
5	债券	23,200.31	4.64%
6	非国债债券	10,311.41	2.06%
7	政策性金融债券	6,111.81	1.22%
8	金融债券	6,111.81	1.22%
9	企业债券	4,199.60	0.84%
10	其它资产	712.92	0.14%
11	应收利息	383.90	0.08%
12	交易保证金	274.54	0.05%
13	应收申购款	54.49	0.01%