报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,258.80	106.90%
2	资产净值	23,629.52	100.00%
3	国债及货币资金	23,453.67	99.25%
4	金融债券	2,000.00	8.46%
5	政策性金融债券	2,000.00	8.46%
6	非国债债券	2,000.00	8.46%
7	其它资产	228.99	0.97%
8	应收利息	225.25	0.95%
9	银行存款	194.87	0.82%
10	应收申购款	3.74	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,270.80	106.35%
2	资产净值	23,761.15	100.00%
3	金融债券	17,235.10	72.53%
4	政策性金融债券	17,235.10	72.53%
5	非国债债券	17,235.10	72.53%
6	国债及货币资金	8,651.02	36.40%
7	银行存款	615.32	2.59%
8	其它资产	441.17	1.86%
9	应收利息	439.40	1.85%
10	应收申购款	1.78	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	22,346.20	115.75%
2	资产净值	19,305.69	100.00%
3	非国债债券	14,269.70	73.91%
4	金融债券	14,269.70	73.91%
5	政策性金融债券	14,269.70	73.91%
6	国债及货币资金	8,118.36	42.05%
7	其它资产	488.49	2.53%
8	应收利息	483.98	2.51%
9	银行存款	41.86	0.22%
10	应收申购款	4.51	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	22,759.60	117.08%
2	资产净值	19,439.65	100.00%
3	金融债券	14,401.00	74.08%
4	非国债债券	14,401.00	74.08%
5	政策性金融债券	14,401.00	74.08%
6	国债及货币资金	8,378.20	43.09%
7	其它资产	457.13	2.35%
8	应收利息	452.15	2.33%
9	银行存款	19.60	0.10%
10	应收申购款	4.98	0.03%