报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,390.56	100.00%
2	股票	43,607.52	98.24%
3	银行存款	870.05	1.96%
4	国债及货币资金	870.05	1.95%
5	其它资产	0.59	0.00%
6	交易保证金	0.46	0.00%
7	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,906.79	100.00%
2	股票	45,722.45	99.60%
3	银行存款	331.46	0.72%
4	国债及货币资金	331.46	0.72%
5	其它资产	1.38	0.00%
6	交易保证金	1.32	0.00%
7	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,856.15	100.00%
2	股票	50,166.57	98.64%
3	银行存款	810.29	1.59%
4	国债及货币资金	810.29	1.59%
5	其它资产	15.02	0.03%
6	应收证券清算款	13.02	0.03%
7	交易保证金	1.82	0.00%
8	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,910.98	100.00%
2	股票	58,606.13	99.48%
3	银行存款	481.12	0.82%
4	国债及货币资金	481.12	0.81%
5	其它资产	10.38	0.02%
6	交易保证金	10.28	0.02%
7	应收利息	0.10	0.00%