报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,394.19	100.00%
2	股票	68,881.94	99.26%
3	银行存款	587.65	0.85%
4	国债及货币资金	587.65	0.84%
5	其它资产	0.60	0.00%
6	交易保证金	0.51	0.00%
7	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,159.31	100.00%
2	股票	64,873.29	99.56%
3	银行存款	356.99	0.55%
4	国债及货币资金	356.99	0.54%
5	其它资产	1.96	0.00%
6	交易保证金	1.90	0.00%
7	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,454.81	100.00%
2	股票	65,340.37	99.83%
3	银行存款	362.38	0.55%
4	国债及货币资金	362.38	0.55%
5	其它资产	2.33	0.00%
6	交易保证金	1.84	0.00%
7	应收证券清算款	0.41	0.00%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,227.11	100.00%
2	股票	78,122.08	99.87%
3	银行存款	209.08	0.27%
4	国债及货币资金	209.08	0.26%
5	其它资产	15.33	0.02%
6	交易保证金	15.30	0.02%
7	应收利息	0.04	0.00%