报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	177,182.27	100.00%
2	贵金属投资合计	175,507.54	99.05%
3	银行存款	1,825.85	1.03%
4	国债及货币资金	1,825.85	1.03%
5	其它资产	100.68	0.06%
6	应收利息	100.68	0.06%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,224.68	100.00%
2	贵金属投资合计	92,226.16	95.84%
3	银行存款	5,203.60	5.41%
4	国债及货币资金	5,203.60	5.40%
5	其它资产	33.41	0.03%
6	应收利息	23.59	0.02%
7	应收证券清算款	9.81	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,655.49	100.00%
2	贵金属投资合计	24,527.77	99.48%
3	银行存款	140.15	0.57%
4	国债及货币资金	140.15	0.56%
5	其它资产	14.28	0.06%
6	应收利息	12.39	0.05%
7	应收证券清算款	1.88	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,772.21	100.00%
2	贵金属投资合计	10,747.20	99.77%
3	银行存款	23.60	0.22%
4	国债及货币资金	23.60	0.21%
5	应收利息	9.20	0.09%
6	其它资产	9.20	0.09%