报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	109,714.42	100.14%
2	股票	97,041.24	88.57%
3	银行存款和结算备付金合计	11,821.52	10.79%
4	其他资产	851.66	0.78%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	118,021.05	101.22%
2	股票	95,565.46	81.96%
3	银行存款和结算备付金合计	19,882.46	17.05%
4	其他资产	2,573.13	2.21%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	77,690.96	102.01%
2	股票	72,544.53	95.25%
3	银行存款和结算备付金合计	4,637.18	6.09%
4	其他资产	509.25	0.67%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	71,844.48	104.70%
2	股票	56,710.48	82.65%
3	银行存款和结算备付金合计	14,398.14	20.98%
4	其他资产	735.86	1.07%