报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,867.39	100.00%
2	股票	8,806.15	99.31%
3	银行存款	115.73	1.31%
4	国债及货币资金	115.73	1.30%
5	其它资产	0.30	0.00%
6	交易保证金	0.27	0.00%
7	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,695.53	100.00%
2	股票	8,495.71	97.70%
3	银行存款	246.98	2.84%
4	国债及货币资金	246.98	2.84%
5	其它资产	0.11	0.00%
6	交易保证金	0.06	0.00%
7	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,970.80	100.00%
2	股票	8,719.93	97.20%
3	银行存款	316.43	3.53%
4	国债及货币资金	316.43	3.52%
5	其它资产	0.14	0.00%
6	应收利息	0.08	0.00%
7	交易保证金	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,369.51	100.00%
2	股票	9,318.14	99.45%
3	银行存款	97.04	1.04%
4	国债及货币资金	97.04	1.03%
5	其它资产	0.34	0.00%
6	交易保证金	0.31	0.00%
7	应收利息	0.03	0.00%