序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 51,806.11 | 100.00% | |
2 | 股票 | 51,701.85 | 99.80% | |
3 | 银行存款 | 168.08 | 0.32% | |
4 | 国债及货币资金 | 168.08 | 0.32% | |
5 | 其它资产 | 0.26 | 0.00% | |
6 | 交易保证金 | 0.23 | 0.00% | |
7 | 应收利息 | 0.04 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 54,110.54 | 100.00% | |
2 | 股票 | 53,910.05 | 99.63% | |
3 | 银行存款 | 325.52 | 0.60% | |
4 | 国债及货币资金 | 325.52 | 0.60% | |
5 | 可转换债券 | 4.96 | 0.01% | |
6 | 债券 | 4.96 | 0.01% | |
7 | 其它资产 | 3.14 | 0.01% | |
8 | 应收证券清算款 | 2.52 | 0.00% | |
9 | 交易保证金 | 0.56 | 0.00% | |
10 | 应收利息 | 0.06 | 0.00% | |
11 | 非国债债券 | 4.96 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 54,678.62 | 100.00% | |
2 | 股票 | 54,247.12 | 99.21% | |
3 | 银行存款 | 475.93 | 0.87% | |
4 | 国债及货币资金 | 475.93 | 0.87% | |
5 | 其它资产 | 1.95 | 0.00% | |
6 | 交易保证金 | 1.85 | 0.00% | |
7 | 应收利息 | 0.11 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 62,618.93 | 100.00% | |
2 | 股票 | 62,497.89 | 99.81% | |
3 | 银行存款 | 1,162.38 | 1.86% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,162.38 | 1.85% | |
5 | 其它资产 | 9.18 | 0.01% | |
6 | 交易保证金 | 8.94 | 0.01% | |
7 | 应收利息 | 0.24 | 0.00% | |