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华夏中小板(159902)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	530,922.3000	321,388.8000	372,992.3000	295,978.2000
2	股票市值(万元)	494,480.3000	315,892.3000	356,544.1000	281,330.5000
3	股票投资占净资产比例(%)	93.1361	98.2898	95.5902	95.0511
4	国债及持有现金总值(万元)	51,342.4300	4,932.7620	17,473.9100	13,036.6100
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	9.6704	1.5348	4.6848	4.4046
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	国债市值占净资产比例(%)
8	现金市值(万元)	51,342.4300	4,932.7620	17,473.9100	13,036.6100
9	现金市值占净资产比例(%)	9.6704	1.5348	4.6848	4.4046
10	其他资产(万元)	3,863.9070	2,007.9330	808.7054	2,627.1640
11	其他资产占净资产比例(%)	.7278	.6248	.2168	.8876
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)

 
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