报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	262,219.10	100.00%
2	股票	259,122.64	98.82%
3	银行存款	3,341.55	1.27%
4	国债及货币资金	3,341.55	1.27%
5	其它资产	8.33	0.00%
6	交易保证金	7.68	0.00%
7	应收利息	0.65	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	286,236.48	100.00%
2	股票	277,331.85	96.89%
3	银行存款	9,472.50	3.31%
4	国债及货币资金	9,472.50	3.30%
5	其它资产	5.16	0.00%
6	交易保证金	2.95	0.00%
7	应收利息	2.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	279,191.50	100.00%
2	股票	269,593.94	96.56%
3	银行存款	10,359.27	3.71%
4	国债及货币资金	10,359.27	3.71%
5	其它资产	13.42	0.00%
6	交易保证金	10.72	0.00%
7	应收利息	2.69	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	294,458.28	100.00%
2	股票	291,545.19	99.01%
3	银行存款	3,635.74	1.23%
4	国债及货币资金	3,635.74	1.23%
5	其它资产	33.23	0.01%
6	交易保证金	32.19	0.01%
7	应收利息	1.04	0.00%
8	其他配置	0.83	0.00%