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易方达深100E详情

易方达深100ETF(159901)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	625,638.5000	539,733.8000	366,123.5000	409,623.7000
2	股票市值(万元)	624,657.1000	538,988.1000	354,625.3000	407,419.7000
3	股票投资占净资产比例(%)	99.8431	99.8619	96.8595	99.4619
4	国债及持有现金总值(万元)	859.9435	671.5370	未公布	410.8748
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	.1375	.1244		.1003
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	国债市值占净资产比例(%)
8	现金市值(万元)	859.9435	671.5370	1,608.4290	410.8748
9	现金市值占净资产比例(%)	.1375	.1244	.4393	.1003
10	其他资产(万元)	737.4813	190.9494	53,263.1100	2,153.0100
11	其他资产占净资产比例(%)	.1179	.0354	14.5479	.5256
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)

 
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