报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,289.19	100.00%
2	股票	25,828.83	94.65%
3	银行存款	1,536.29	5.63%
4	国债及货币资金	1,536.29	5.62%
5	其它资产	11.68	0.04%
6	交易保证金	5.93	0.02%
7	应收证券清算款	5.12	0.02%
8	应收申购款	0.35	0.00%
9	应收利息	0.28	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,154.02	100.00%
2	股票	20,964.23	90.54%
3	银行存款	2,237.39	9.66%
4	国债及货币资金	2,237.39	9.66%
5	其它资产	27.04	0.12%
6	应收证券清算款	23.58	0.10%
7	交易保证金	1.87	0.01%
8	应收申购款	1.18	0.01%
9	应收利息	0.41	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,885.29	100.00%
2	股票	20,649.72	90.23%
3	银行存款	2,278.73	9.96%
4	国债及货币资金	2,278.73	9.95%
5	其它资产	38.99	0.17%
6	应收申购款	26.42	0.12%
7	交易保证金	12.16	0.05%
8	应收利息	0.42	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,165.22	100.00%
2	股票	26,352.37	93.56%
3	银行存款	1,847.40	6.56%
4	国债及货币资金	1,847.40	6.55%
5	其它资产	69.24	0.25%
6	交易保证金	65.61	0.23%
7	应收申购款	3.21	0.01%
8	应收利息	0.42	0.00%