报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,035.09	100.00%
2	股票	27,412.84	91.27%
3	国债及货币资金	2,533.58	8.43%
4	银行存款	1,533.78	5.11%
5	债券	999.80	3.33%
6	其它资产	240.16	0.80%
7	交易保证金	228.71	0.76%
8	应收申购款	7.45	0.02%
9	应收利息	3.99	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,182.95	100.00%
2	股票	26,844.51	91.99%
3	银行存款	2,547.40	8.73%
4	国债及货币资金	2,547.40	8.72%
5	其它资产	218.10	0.75%
6	交易保证金	196.18	0.67%
7	应收证券清算款	15.30	0.05%
8	可转换债券	11.09	0.04%
9	债券	11.09	0.04%
10	非国债债券	11.09	0.03%
11	应收申购款	5.91	0.02%
12	应收利息	0.72	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,242.69	100.00%
2	股票	34,298.79	92.10%
3	银行存款	2,469.57	6.63%
4	国债及货币资金	2,469.57	6.63%
5	其它资产	1,259.67	3.38%
6	应收证券清算款	946.80	2.54%
7	交易保证金	306.46	0.82%
8	债券	62.26	0.17%
9	可转换债券	62.26	0.17%
10	非国债债券	62.26	0.16%
11	应收申购款	4.96	0.01%
12	应收利息	1.45	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,098.41	100.00%
2	股票	57,000.29	91.79%
3	银行存款	4,981.02	8.02%
4	国债及货币资金	4,981.02	8.02%
5	其它资产	618.56	1.00%
6	交易保证金	592.76	0.95%
7	应收申购款	24.37	0.04%
8	应收利息	1.43	0.00%