报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,220.92	100.00%
2	基金投资合计	20,122.87	94.83%
3	银行存款	1,144.45	5.39%
4	国债及货币资金	1,144.45	5.39%
5	其它资产	4.75	0.02%
6	应收申购款	4.02	0.02%
7	交易保证金	0.51	0.00%
8	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,683.69	100.00%
2	基金投资合计	19,498.28	94.27%
3	银行存款	1,251.11	6.05%
4	国债及货币资金	1,251.11	6.04%
5	其它资产	2.34	0.01%
6	应收申购款	1.51	0.01%
7	交易保证金	0.60	0.00%
8	应收利息	0.23	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,815.11	100.00%
2	基金投资合计	20,442.41	93.71%
3	银行存款	1,371.39	6.29%
4	国债及货币资金	1,371.39	6.28%
5	其它资产	62.50	0.29%
6	应收申购款	61.27	0.28%
7	股票	11.61	0.05%
8	交易保证金	0.98	0.00%
9	应收利息	0.26	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,907.59	100.00%
2	基金投资合计	25,358.53	94.24%
3	银行存款	1,641.38	6.10%
4	国债及货币资金	1,641.38	6.10%
5	其它资产	99.55	0.37%
6	应收证券清算款	81.45	0.30%
7	股票	13.71	0.05%
8	应收申购款	12.52	0.05%
9	交易保证金	5.27	0.02%
10	应收利息	0.31	0.00%