报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	182,562.49	100.00%
2	基金投资合计	171,061.55	93.70%
3	国债及货币资金	6,499.14	3.55%
4	银行存款	5,499.24	3.01%
5	债券	4,001.40	2.19%
6	非国债债券	3,001.50	1.64%
7	金融债券	3,001.50	1.64%
8	政策性金融债券	3,001.50	1.64%
9	股票	2,192.16	1.20%
10	其它资产	131.71	0.07%
11	应收利息	58.91	0.03%
12	应收申购款	38.80	0.02%
13	交易保证金	34.01	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	212,154.20	100.00%
2	基金投资合计	193,183.29	91.06%
3	非国债债券	8,999.40	4.24%
4	金融债券	8,999.40	4.24%
5	政策性金融债券	8,999.40	4.24%
6	债券	8,999.40	4.24%
7	股票	7,386.61	3.48%
8	银行存款	2,314.84	1.09%
9	国债及货币资金	2,314.84	1.09%
10	其它资产	611.30	0.29%
11	应收证券清算款	305.50	0.14%
12	应收利息	197.47	0.09%
13	应收申购款	74.25	0.04%
14	交易保证金	34.09	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	224,455.47	100.00%
2	基金投资合计	208,524.82	92.90%
3	银行存款	9,803.57	4.37%
4	国债及货币资金	9,803.57	4.36%
5	非国债债券	9,007.20	4.01%
6	债券	9,007.20	4.01%
7	金融债券	9,007.20	4.01%
8	政策性金融债券	9,007.20	4.01%
9	股票	2,706.40	1.21%
10	其它资产	310.76	0.14%
11	应收利息	137.93	0.06%
12	应收申购款	118.49	0.05%
13	交易保证金	54.34	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	296,960.19	100.00%
2	基金投资合计	280,238.16	94.37%
3	银行存款	9,427.57	3.17%
4	国债及货币资金	9,427.57	3.17%
5	金融债券	6,013.80	2.03%
6	债券	6,013.80	2.03%
7	政策性金融债券	6,013.80	2.03%
8	非国债债券	6,013.80	2.02%
9	其它资产	1,702.61	0.57%
10	应收证券清算款	1,400.51	0.47%
11	股票	299.54	0.10%
12	应收申购款	147.56	0.05%
13	应收利息	79.49	0.03%
14	交易保证金	75.04	0.03%