报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	303,109.46	100.00%
2	股票	245,766.41	81.08%
3	国债及货币资金	59,312.52	19.56%
4	银行存款	46,313.82	15.28%
5	债券	13,085.98	4.32%
6	其它资产	210.91	0.07%
7	交易保证金	137.62	0.05%
8	可转换债券	87.28	0.03%
9	非国债债券	87.28	0.02%
10	应收利息	53.17	0.02%
11	应收申购款	20.12	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	329,651.06	100.00%
2	股票	265,445.19	80.52%
3	买入返售证券	21,163.06	6.42%
4	银行存款	18,793.53	5.70%
5	国债及货币资金	18,793.53	5.70%
6	债券	18,083.16	5.49%
7	非国债债券	18,083.16	5.48%
8	金融债券	18,000.00	5.46%
9	政策性金融债券	18,000.00	5.46%
10	其它资产	8,005.89	2.43%
11	应收证券清算款	6,805.94	2.06%
12	应收申购款	530.50	0.16%
13	应收利息	493.52	0.15%
14	交易保证金	175.94	0.05%
15	可转换债券	83.16	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	305,537.46	100.00%
2	股票	244,465.28	80.01%
3	银行存款	43,317.94	14.18%
4	国债及货币资金	43,317.94	14.17%
5	债券	18,106.18	5.93%
6	非国债债券	18,106.18	5.92%
7	金融债券	18,018.00	5.90%
8	政策性金融债券	18,018.00	5.90%
9	其它资产	3,260.12	1.07%
10	应收证券清算款	2,553.35	0.84%
11	应收利息	367.73	0.12%
12	交易保证金	181.25	0.06%
13	应收申购款	157.79	0.05%
14	可转换债券	88.18	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	400,642.44	100.00%
2	股票	346,174.42	86.40%
3	银行存款	37,731.40	9.42%
4	国债及货币资金	37,731.40	9.41%
5	债券	18,145.59	4.53%
6	非国债债券	18,145.59	4.52%
7	金融债券	18,041.40	4.50%
8	政策性金融债券	18,041.40	4.50%
9	其它资产	1,808.28	0.45%
10	应收证券清算款	1,077.02	0.27%
11	交易保证金	254.45	0.06%
12	应收利息	239.13	0.06%
13	应收申购款	237.68	0.06%
14	可转换债券	104.19	0.03%