查询基金资产配置

查看你关注的基金 宝盈策略(213003)宝盈鸿利(213001)宝盈区域增长(213002)宝盈增强收益(213007)宝盈资源优选(213008)博时第三产业(050008)博时价值贰号(050201)博时精选(050004)博时平衡配置(050007)博时特许价值(050010)博时稳定价值(050106)博时稳定价值(050006)博时新兴成长(050009)博时裕富(050002)博时增长(050001)博时主题(160505)长城安心回报(200007)长城久富核心(162006)长城久恒平衡(200001)长城久泰(200002)长城品牌优选(200008)长城稳健增利(200009)长城消费增值(200006)长盛成长价值(080001)长盛创新先锋(080002)长盛动态精选(510081)长盛积债(080003)长盛同德主题(519039)长盛同智(160805)长盛债券增强(510080)长盛中证10(519100)长信金利(519994)长信双利优选(519991)长信银利精选(519996)长信增利动态(519993)大成300(519300)大成策略回报(090007)大成成长(519017)大成创新成长(160910)大成价值增长(090001)大成精选增值(090004)大成景阳领先(519019)大成蓝筹稳健(090003)大成强债A(090008)大成强债B(091008)大成生命周期(090006)大成优选(150002)大成债券(090002)大成债券C(092002)德盛安心成长(253010)德盛红利(257040)德盛精选(257020)德盛稳健(255010)德盛小盘精选(257010)德盛优势(257030)东方策略成长(400007)东方精选(400003)东方龙混合(400001)东吴嘉禾精选(580001)东吴价值成长(580002)东吴行业轮动(580003)东吴优信稳健(582001)富国天博(519035)富国天成红利(100029)富国天丰强化(161010)富国天合稳健(100026)富国天惠(161005)富国天利债券(100018)富国天瑞(100022)富国天益(100020)富国天源平衡(100016)富兰克林国海(450002)富兰克林国海(450004)富兰克林国海(450003)富兰克林国海(450005)富兰克林国海(450001)工银红利(481006)工银价值(481001)工银精选(483003)工银强债A(485105)工银强债B(485005)工银全球(486001)工银瑞信大盘(481008)工银添利A(485107)工银添利B(485007)工银稳健(481004)光大红利股票(360005)光大量化核心(360001)光大新增长(360006)光大优势(360007)光大增利A(360008)光大增利C(360009)广发大盘成长(270007)广发核心精选(270008)广发聚丰(270005)广发聚富(270001)广发强债(270009)广发稳健增长(270002)广发小盘(162703)广发优选(270006)国泰沪深30(020011)国泰金鼎价值(519021)国泰金龙行业(020003)国泰金龙债券(020002)国泰金龙债券(020012)国泰金鹿保本(020018)国泰金马稳健(020005)国泰金牛创新(020010)国泰金鹏蓝筹(020009)国泰金鹰增长(020001)国投股票(121003)国投景气(121002)国投融华(121001)国投瑞银成长(121008)国投瑞银创新(121005)国投瑞银瑞福(150001)国投瑞银瑞福(121007)国投瑞银稳定(121009)国投瑞银稳健(121006)海富回报(519007)海富通股票(519005)海富通海外(519601)海富通精选(519011)海富通精选贰(519015)海富通收益(519003)海富通稳健添(519023)海富优势(519013)华安宝利配置(040004)华安创新(040001)华安核心优选(040011)华安宏利股票(040005)华安上证18(510180)华安稳定收益(040009)华安稳定收益(040010)华安优选(040008)华安中国A股(040002)华安中小盘成(040007)华宝宝康灵活(240002)华宝宝康消费(240001)华宝宝康债券(240003)华宝策略增长(240005)华宝收益增长(240008)华宝先进成长(240009)华宝兴业大盘(240011)华宝兴业动力(240004)华宝兴业海外(241001)华宝兴业行业(240010)华富成长趋势(410003)华富收益增强(410004)华富收益增强(410005)华富优选(410001)华商领先企业(630001)华商盛世成长(630002)华夏50 E(510050)华夏策略精选(002031)华夏成长(000001)华夏大盘精选(000011)华夏复兴(000031)华夏红利(002011)华夏回报(002001)华夏回报二号(002021)华夏蓝筹核心(160311)华夏平稳增长(519029)华夏全球精选(000041)华夏希望债券(001011)华夏希望债券(001013)华夏行业精选(160314)华夏优势增长(000021)华夏债券A/(001001)华夏债券C(001003)华夏中小板(159902)汇丰晋信20(540001)汇丰晋信20(540004)汇丰晋信策略(540003)汇丰晋信龙腾(540002)汇添富成长焦(519068)汇添富蓝筹稳(519066)汇添富优势精(519008)汇添富增强收(519078)汇添均衡(519018)嘉实300(160706)嘉实策略增长(070011)嘉实超短债(070009)嘉实成长收益(070001)嘉实多元A(070015)嘉实多元B(070016)嘉实服务(070006)嘉实海外(070012)嘉实稳健(070003)嘉实研究精选(070013)嘉实优质(070099)嘉实增长(070002)嘉实债券(070005)嘉实主题精选(070010)建信核心精选(530006)建信恒久价值(530001)建信稳定增利(530008)建信优化配置(530005)建信优势(150003)建信优选成长(530003)交银成长(519692)交银环球(519696)交银精选(519688)交银蓝筹(519694)交银稳健(519690)交银增利A(519680)交银增利B(519681)交银增利C(519682)金鹰成份(210001)金鹰红利(210002)金鹰小盘(162102)金元比联宝石(620001)金元比联成长(620002)景顺长城动力(260103)景顺长城精选(260110)景顺长城优选(260101)景顺成长(260108)景顺鼎益(162605)景顺内需增长(260104)景顺内需增长(260109)景顺治理(260111)景顺资源(162607)摩根士丹利华(233001)摩根士丹利华(163302)南方宝元债券(202101)南方避险(202202)南方成份精选(202005)南方多利(202102)南方高增(160106)南方恒元保本(202211)南方积配(160105)南方绩优成长(202003)南方隆元产业(202007)南方全球精选(202801)南方盛元(202009)南方稳健成长(202001)南方稳健贰号(202002)南方优选价值(202011)农银成长(660001)诺安股票(320003)诺安价值增长(320005)诺安灵活配置(320006)诺安平衡(320001)诺安债券(320004)诺德价值优势(570001)诺德主题灵活(571002)鹏华动力(160610)鹏华丰收债券(160612)鹏华价值(160607)鹏华普天债券(160602)鹏华普天债券(160608)鹏华盛世创新(160613)鹏华收益(160603)鹏华行业成长(206001)鹏华优质治理(160611)鹏华中国50(160605)浦银价值(519110)融通动力先锋(161609)融通巨潮(161607)融通蓝筹(161605)融通领先成长(161610)融通深证10(161604)融通新蓝筹(161601)融通行业(161606)融通债券(161603)上投阿尔法(377010)上投成长先锋(378010)上投摩根内需(377020)上投摩根双核(373020)上投摩根双息(373010)上投亚太优势(377016)上投中国优势(375010)申万巴黎动力(310328)申万巴黎精选(310308)申万巴黎竞争(310368)申万巴黎强化(310318)申万巴黎添益(310378)申万巴黎添益(310379)申万巴黎新经(310358)泰达荷银成长(162201)泰达荷银风险(162205)泰达荷银集利(162210)泰达荷银集利(162299)泰达荷银精选(162204)泰达荷银市值(162209)泰达荷银首选(162208)泰达荷银稳定(162203)泰达荷银效率(162207)泰达荷银周期(162202)泰信先行策略(290002)泰信优势(290005)泰信优质生活(290004)泰信中短债券(290003)天弘精选混合(420001)天弘永定价值(420003)天弘永利A(420002)天弘永利B(420102)天治财富增长(350001)天治创新先锋(350005)天治核心(163503)天治品质优选(350002)天治稳健双盈(350006)万家180(519180)万家公用(161903)万家和谐增长(519181)万家双引擎(519183)万家债券(161902)新世纪成长(519089)新世纪优选(519087)信诚精萃成长(550002)信诚三得益A(550004)信诚三得益B(550005)信诚盛世蓝筹(550003)信诚四季红(550001)信达澳银灵活(610002)信达澳银领先(610001)兴业可转债(340001)兴业趋势(163402)兴业全球视野(340006)兴业社会责任(340007)易方达50(110003)易方达策略成(110002)易方达策略成(112002)易方达积极成(110005)易方达价值成(110010)易方达精选(110009)易方达科汇(110012)易方达科讯(110029)易方达平稳增(110001)易方达深10(159901)易方达收益A(110007)易方达收益B(110008)易方达增强回(110017)易方达增强回(110018)易方达中小盘(110011)益民创新优势(560003)益民多利(560005)益民红利成长(560002)银河竞争优势(519668)银河收益(151002)银河稳健(151001)银河银泰(150103)银河银信添利(519667)银河银信添利(519666)银华保本增值(180002)银华道琼斯8(180003)银华富裕(180012)银华领先策略(180013)银华全球核心(183001)银华优势企业(180001)银华优选股票(519001)银华优质增长(180010)银华增强收益(180015)友邦成长(460002)友邦红利ET(510880)友邦华泰价值(460005)友邦盛世(460001)友邦增利A(519519)友邦增利B(460003)招商安本增利(217008)招商安泰股票(217001)招商安泰平衡(217002)招商安心收益(217011)招商成长(161706)招商大盘蓝筹(217010)招商核心价值(217009)招商先锋(217005)招商债券(217003)招商债券B(217203)中海分红增利(398011)中海蓝筹灵活(398031)中海能源策略(398021)中海稳健收益(395001)中海优质成长(398001)中欧趋势(166001)中欧新蓝筹(166002)中信红利精选(288002)中信经典配置(288001)中信稳定双利(288102)中银策略(163805)中银收益(163804)中银增长(163803)中银增利(163806)中银中国(163801)中邮核心成长(590002)中邮核心优选(590001)

易方达精选详情

易方达精选(110009)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	1,614,381.0000	1,757,818.0000	1,242,439.0000	943,551.5000
2	股票市值(万元)	1,369,027.0000	1,623,072.0000	1,011,136.0000	787,657.9000
3	股票投资占净资产比例(%)	84.802	92.3345	81.3832	83.478
4	国债及持有现金总值(万元)	232,760.6000	116,327.3000	242,246.1000	143,722.7000
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	14.4179	6.6177	19.4976	15.2321
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	国债市值占净资产比例(%)
8	现金市值(万元)	232,760.6000	116,327.3000	242,246.1000	143,722.7000
9	现金市值占净资产比例(%)	14.4179	6.6177	19.4976	15.2321
10	其他资产(万元)	17,455.9800	14,855.2700	22,919.5600	20,834.4800
11	其他资产占净资产比例(%)	1.0813	.8451	1.8447	2.2081
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)

 
Copyright © 2008 U8基金网