报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	252,260.05	100.00%
2	股票	175,801.78	69.69%
3	非国债债券	39,766.91	15.76%
4	债券	39,766.91	15.76%
5	金融债券	31,018.40	12.30%
6	政策性金融债券	31,018.40	12.30%
7	银行存款	29,647.44	11.75%
8	国债及货币资金	29,647.44	11.75%
9	其它资产	7,795.68	3.09%
10	应收证券清算款	6,886.09	2.73%
11	企业债券	5,694.21	2.26%
12	中期票据	3,054.30	1.21%
13	应收利息	776.53	0.31%
14	应收申购款	78.95	0.03%
15	交易保证金	54.11	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	284,991.56	100.00%
2	股票	212,728.14	74.64%
3	债券	46,260.43	16.23%
4	非国债债券	46,260.43	16.23%
5	金融债券	31,993.00	11.23%
6	政策性金融债券	31,993.00	11.23%
7	银行存款	14,420.66	5.06%
8	国债及货币资金	14,420.66	5.06%
9	其它资产	13,784.80	4.84%
10	应收证券清算款	12,599.74	4.42%
11	企业债券	11,206.53	3.93%
12	中期票据	3,060.90	1.07%
13	应收利息	1,019.02	0.36%
14	应收申购款	93.00	0.03%
15	交易保证金	73.04	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	241,137.20	100.00%
2	股票	175,958.03	72.97%
3	非国债债券	37,111.35	15.39%
4	债券	37,111.35	15.30%
5	金融债券	20,016.50	8.30%
6	政策性金融债券	20,016.50	8.30%
7	银行存款	18,947.74	7.86%
8	国债及货币资金	18,947.74	7.85%
9	企业债券	12,973.95	5.38%
10	其它资产	9,827.13	4.08%
11	应收证券清算款	7,625.35	3.16%
12	中期票据	3,111.60	1.29%
13	应收申购款	1,115.85	0.46%
14	短期融资券	1,009.30	0.42%
15	应收利息	912.12	0.38%
16	交易保证金	173.80	0.07%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	291,253.26	100.00%
2	股票	202,724.24	69.60%
3	债券	47,346.90	16.26%
4	非国债债券	47,346.90	16.25%
5	银行存款	39,640.55	13.61%
6	国债及货币资金	39,640.55	13.61%
7	政策性金融债券	16,016.00	5.50%
8	金融债券	16,016.00	5.50%
9	短期融资券	15,143.80	5.20%
10	企业债券	13,079.10	4.49%
11	其它资产	5,455.61	1.87%
12	中期票据	3,108.00	1.07%
13	应收申购款	2,372.05	0.81%
14	应收证券清算款	1,629.19	0.56%
15	应收利息	1,202.34	0.41%
16	交易保证金	252.03	0.09%