报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	105,064.78	122.47%
2	债券	105,064.78	122.47%
3	资产净值	85,787.77	100.00%
4	企业债券	62,508.82	72.86%
5	金融债券	18,292.60	21.32%
6	政策性金融债券	18,292.60	21.32%
7	中期票据	11,975.50	13.96%
8	可转换债券	9,278.66	10.82%
9	其它资产	3,595.01	4.19%
10	短期融资券	3,009.20	3.51%
11	应收利息	2,278.06	2.66%
12	应收证券清算款	1,288.40	1.50%
13	银行存款	742.80	0.87%
14	国债及货币资金	742.80	0.86%
15	股票	259.70	0.30%
16	应收申购款	27.26	0.03%
17	交易保证金	1.28	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	90,472.35	114.30%
2	债券	90,472.35	114.30%
3	资产净值	79,150.98	100.00%
4	企业债券	56,972.43	71.98%
5	金融债券	18,313.90	23.14%
6	政策性金融债券	18,313.90	23.14%
7	中期票据	7,664.10	9.68%
8	买入返售证券	6,040.02	7.63%
9	可转换债券	4,519.12	5.71%
10	其它资产	3,077.28	3.89%
11	短期融资券	3,002.80	3.79%
12	应收利息	2,299.30	2.91%
13	银行存款	1,105.63	1.40%
14	国债及货币资金	1,105.63	1.39%
15	应收证券清算款	754.78	0.95%
16	股票	290.50	0.37%
17	应收申购款	20.64	0.03%
18	交易保证金	2.56	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	94,581.64	129.69%
2	非国债债券	94,581.64	129.68%
3	资产净值	72,930.45	100.00%
4	企业债券	67,349.99	92.35%
5	政策性金融债券	15,298.90	20.98%
6	金融债券	15,298.90	20.98%
7	中期票据	7,755.90	10.63%
8	其它资产	5,046.95	6.92%
9	可转换债券	4,176.85	5.73%
10	应收证券清算款	2,738.36	3.75%
11	应收利息	2,228.19	3.06%
12	银行存款	1,433.59	1.97%
13	国债及货币资金	1,433.59	1.96%
14	股票	358.00	0.49%
15	应收申购款	73.46	0.10%
16	交易保证金	6.95	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	85,671.65	113.96%
2	非国债债券	85,671.65	113.95%
3	资产净值	75,179.84	100.00%
4	企业债券	61,085.40	81.25%
5	金融债券	16,253.97	21.62%
6	政策性金融债券	16,253.97	21.62%
7	中期票据	6,633.00	8.82%
8	其它资产	6,308.41	8.39%
9	应收证券清算款	3,998.09	5.32%
10	银行存款	2,760.95	3.67%
11	国债及货币资金	2,760.95	3.67%
12	应收利息	2,154.42	2.87%
13	股票	1,901.70	2.53%
14	可转换债券	1,699.29	2.26%
15	应收申购款	140.84	0.19%
16	交易保证金	15.05	0.02%