报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	216,044.45	100.00%
2	国债及货币资金	193,896.81	89.74%
3	银行存款	193,639.26	89.63%
4	债券	24,522.92	11.35%
5	非国债债券	24,265.36	11.23%
6	企业债券	13,437.35	6.22%
7	中期票据	7,764.45	3.59%
8	可转换债券	2,059.07	0.95%
9	短期融资券	1,004.50	0.46%
10	其它资产	554.04	0.26%
11	应收利息	463.23	0.21%
12	应收申购款	90.03	0.04%
13	交易保证金	0.78	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	30,670.35	126.05%
2	非国债债券	30,152.50	123.91%
3	资产净值	24,332.64	100.00%
4	企业债券	18,863.80	77.52%
5	中期票据	8,193.40	33.67%
6	其他债券	2,023.40	8.32%
7	短期融资券	998.10	4.10%
8	国债及货币资金	829.61	3.40%
9	其它资产	628.65	2.58%
10	应收利息	627.49	2.58%
11	银行存款	311.76	1.28%
12	可转换债券	73.81	0.30%
13	交易保证金	1.16	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	33,740.44	137.01%
2	非国债债券	33,740.44	137.00%
3	资产净值	24,626.37	100.00%
4	企业债券	18,062.30	73.35%
5	中期票据	11,404.10	46.31%
6	其他债券	2,037.40	8.27%
7	银行存款	1,285.38	5.22%
8	国债及货币资金	1,285.38	5.21%
9	可转换债券	1,233.14	5.01%
10	其它资产	1,043.02	4.24%
11	短期融资券	1,003.50	4.07%
12	应收利息	742.46	3.01%
13	应收证券清算款	299.87	1.22%
14	交易保证金	0.68	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,056.05	109.45%
2	非国债债券	27,056.05	109.44%
3	资产净值	24,720.08	100.00%
4	企业债券	14,633.45	59.20%
5	中期票据	12,408.60	50.20%
6	其它资产	4,671.17	18.90%
7	应收证券清算款	3,950.00	15.98%
8	银行存款	912.43	3.69%
9	国债及货币资金	912.43	3.69%
10	应收利息	719.78	2.91%
11	可转换债券	14.00	0.06%
12	交易保证金	1.39	0.01%