报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	250,348.97	121.82%
2	非国债债券	237,902.21	115.76%
3	资产净值	205,499.05	100.00%
4	金融债券	116,303.70	56.60%
5	政策性金融债券	116,303.70	56.60%
6	企业债券	50,725.21	24.68%
7	中期票据	37,920.60	18.45%
8	短期融资券	29,171.30	14.20%
9	国债及货币资金	13,887.41	6.75%
10	其它资产	4,406.95	2.14%
11	应收利息	4,004.97	1.95%
12	可转换债券	3,781.40	1.84%
13	银行存款	1,440.65	0.70%
14	应收证券清算款	397.78	0.19%
15	交易保证金	3.14	0.00%
16	应收申购款	1.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	297,957.71	143.15%
2	非国债债券	287,569.74	138.15%
3	资产净值	208,146.50	100.00%
4	金融债券	115,650.30	55.56%
5	政策性金融债券	115,650.30	55.56%
6	企业债券	55,250.76	26.54%
7	中期票据	47,566.30	22.85%
8	短期融资券	46,194.80	22.19%
9	可转换债券	22,907.58	11.01%
10	国债及货币资金	11,453.56	5.50%
11	其它资产	7,827.13	3.76%
12	应收利息	4,457.26	2.14%
13	应收证券清算款	3,300.00	1.59%
14	银行存款	1,065.59	0.51%
15	应收申购款	67.91	0.03%
16	交易保证金	1.96	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	298,459.89	121.63%
2	非国债债券	283,552.15	115.55%
3	资产净值	245,387.05	100.00%
4	短期融资券	121,492.90	49.51%
5	企业债券	71,644.79	29.20%
6	中期票据	48,668.90	19.83%
7	金融债券	30,844.40	12.57%
8	政策性金融债券	30,844.40	12.57%
9	国债及货币资金	20,221.98	8.24%
10	买入返售证券	15,000.03	6.11%
11	可转换债券	10,901.16	4.44%
12	银行存款	5,314.24	2.17%
13	其它资产	5,182.16	2.11%
14	应收利息	4,505.10	1.84%
15	应收证券清算款	541.02	0.22%
16	应收申购款	134.66	0.05%
17	交易保证金	1.38	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	362,239.57	146.86%
2	非国债债券	342,249.93	138.75%
3	资产净值	246,662.33	100.00%
4	短期融资券	146,415.40	59.36%
5	政策性金融债券	94,139.10	38.17%
6	金融债券	94,139.10	38.17%
7	企业债券	71,029.33	28.80%
8	中期票据	30,666.10	12.43%
9	国债及货币资金	22,980.78	9.31%
10	其它资产	6,292.56	2.55%
11	应收利息	5,362.54	2.17%
12	银行存款	2,991.14	1.21%
13	应收证券清算款	592.71	0.24%
14	应收申购款	333.76	0.14%
15	交易保证金	3.55	0.00%