报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,799,617.68	100.00%
2	债券	4,714,069.85	98.22%
3	非国债债券	4,578,072.15	95.38%
4	同业存单	2,223,799.00	46.33%
5	短期融资券	1,999,408.55	41.66%
6	中期票据	195,189.40	4.07%
7	金融债券	153,605.60	3.20%
8	政策性金融债券	142,599.00	2.97%
9	国债及货币资金	138,594.00	2.88%
10	其它资产	44,236.76	0.92%
11	应收利息	44,235.96	0.92%
12	买入返售证券	40,004.61	0.83%
13	企业债券	6,069.60	0.13%
14	银行存款	2,596.30	0.05%
15	交易保证金	0.80	0.00%