报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	924,710.11	100.00%
2	债券	905,583.85	97.93%
3	非国债债券	902,567.95	97.60%
4	中期票据	711,169.70	76.91%
5	金融债券	170,568.25	18.45%
6	政策性金融债券	122,960.55	13.30%
7	企业债券	20,830.00	2.25%
8	其它资产	14,761.55	1.60%
9	应收利息	14,761.55	1.60%
10	国债及货币资金	7,698.88	0.83%
11	银行存款	4,682.98	0.51%