报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	22,967.50	107.85%
2	债券	22,967.50	107.85%
3	资产净值	21,295.71	100.00%
4	中期票据	16,906.00	79.39%
5	企业债券	3,033.50	14.24%
6	短期融资券	2,013.40	9.45%
7	金融债券	1,014.60	4.76%
8	政策性金融债券	1,014.60	4.76%
9	其它资产	450.39	2.11%
10	应收利息	450.39	2.11%
11	银行存款	411.42	1.93%
12	国债及货币资金	411.42	1.93%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	21,895.10	102.18%
2	非国债债券	21,895.10	102.17%
3	资产净值	21,428.35	100.00%
4	中期票据	16,856.90	78.67%
5	企业债券	2,016.40	9.41%
6	短期融资券	2,002.20	9.34%
7	金融债券	1,019.60	4.76%
8	政策性金融债券	1,019.60	4.76%
9	银行存款	346.07	1.62%
10	国债及货币资金	346.07	1.61%
11	其它资产	255.94	1.19%
12	应收利息	254.44	1.19%
13	应收申购款	1.51	0.01%