报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	309,106.94	100.00%
2	债券	254,364.61	82.29%
3	非国债债券	246,354.21	79.69%
4	企业债券	241,262.56	78.05%
5	买入返售证券	99,066.26	32.05%
6	其它资产	30,250.83	9.79%
7	国债及货币资金	21,042.07	6.80%
8	应收申购款	16,847.57	5.45%
9	银行存款	13,031.67	4.22%
10	应收证券清算款	9,892.44	3.20%
11	金融债券	4,997.50	1.62%
12	应收利息	3,498.95	1.13%
13	交易保证金	11.86	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	316,975.88	184.99%
2	非国债债券	305,605.50	178.35%
3	企业债券	275,084.49	160.54%
4	资产净值	171,345.31	100.00%
5	国债及货币资金	21,428.91	12.50%
6	金融债券	14,952.00	8.73%
7	政策性金融债券	14,952.00	8.73%
8	中期票据	10,096.00	5.89%
9	银行存款	10,058.54	5.87%
10	可转换债券	5,473.01	3.19%
11	其它资产	3,150.88	1.84%
12	应收利息	2,640.08	1.54%
13	应收证券清算款	503.99	0.29%
14	交易保证金	6.81	0.00%