报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	82,374.68	104.90%
2	资产净值	78,528.65	100.00%
3	非国债债券	76,331.95	97.20%
4	企业债券	27,531.03	35.06%
5	金融债券	24,306.00	30.95%
6	政策性金融债券	24,306.00	30.95%
7	短期融资券	19,076.00	24.29%
8	国债及货币资金	10,095.62	12.85%
9	股票	5,310.94	6.76%
10	中期票据	5,200.50	6.62%
11	银行存款	4,052.89	5.16%
12	其它资产	1,365.80	1.74%
13	应收利息	1,363.33	1.74%
14	可转换债券	218.42	0.28%
15	交易保证金	1.47	0.00%
16	应收申购款	1.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	89,647.31	119.37%
2	非国债债券	87,717.38	116.80%
3	资产净值	75,097.35	100.00%
4	短期融资券	28,049.80	37.35%
5	企业债券	27,240.45	36.27%
6	金融债券	25,160.10	33.50%
7	政策性金融债券	25,160.10	33.50%
8	中期票据	7,203.10	9.59%
9	国债及货币资金	2,727.39	3.63%
10	股票	2,262.12	3.01%
11	其它资产	1,356.55	1.81%
12	应收利息	1,157.59	1.54%
13	银行存款	797.46	1.06%
14	应收证券清算款	197.49	0.26%
15	可转换债券	63.94	0.09%
16	交易保证金	1.33	0.00%
17	应收申购款	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,778.40	100.00%
2	债券	55,008.92	76.64%
3	非国债债券	52,528.16	73.18%
4	国债及货币资金	22,856.53	31.84%
5	企业债券	22,151.05	30.86%
6	银行存款	20,375.77	28.39%
7	金融债券	18,178.80	25.33%
8	政策性金融债券	18,178.80	25.33%
9	买入返售证券	17,900.00	24.94%
10	短期融资券	9,032.00	12.58%
11	中期票据	2,992.30	4.17%
12	股票	2,239.51	3.12%
13	其它资产	1,363.68	1.90%
14	应收证券清算款	1,005.46	1.40%
15	应收利息	357.52	0.50%
16	可转换债券	174.01	0.24%
17	交易保证金	0.64	0.00%
18	应收申购款	0.06	0.00%