报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	410,961.10	100.00%
2	债券	390,269.20	94.96%
3	非国债债券	374,259.60	91.06%
4	金融债券	206,548.90	50.26%
5	政策性金融债券	119,499.40	29.08%
6	资产支持证券	64,506.07	15.70%
7	短期融资券	64,153.10	15.61%
8	同业存单	51,669.40	12.57%
9	企业债券	27,042.50	6.58%
10	中期票据	24,845.70	6.05%
11	国债及货币资金	16,777.53	4.08%
12	其它资产	5,594.63	1.36%
13	应收利息	5,589.91	1.36%
14	银行存款	767.93	0.19%
15	交易保证金	2.40	0.00%
16	待摊费用	2.32	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	605,693.98	100.00%
2	债券	598,602.20	98.83%
3	非国债债券	582,600.60	96.18%
4	金融债券	268,292.20	44.30%
5	政策性金融债券	162,374.70	26.81%
6	短期融资券	150,268.00	24.81%
7	同业存单	113,953.00	18.81%
8	资产支持证券	70,147.64	11.58%
9	中期票据	50,087.40	8.27%
10	国债及货币资金	18,841.52	3.11%
11	其它资产	7,348.21	1.21%
12	应收利息	7,343.56	1.21%
13	银行存款	2,839.92	0.47%
14	待摊费用	4.65	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	605,499.24	100.00%
2	债券	518,467.50	85.63%
3	非国债债券	502,438.70	82.97%
4	同业存单	205,404.60	33.92%
5	金融债券	180,899.40	29.88%
6	资产支持证券	86,097.81	14.22%
7	短期融资券	82,134.50	13.56%
8	政策性金融债券	76,505.90	12.64%
9	国债及货币资金	50,540.01	8.34%
10	银行存款	34,511.21	5.70%
11	中期票据	34,000.20	5.62%
12	其它资产	6,644.49	1.10%
13	应收利息	6,637.55	1.10%
14	待摊费用	6.94	0.00%