报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,864.52	100.00%
2	债券	55,168.01	82.51%
3	非国债债券	50,935.61	76.17%
4	企业债券	30,544.46	45.68%
5	金融债券	11,600.50	17.35%
6	政策性金融债券	11,600.50	17.35%
7	国债及货币资金	9,592.91	14.34%
8	中期票据	7,781.95	11.64%
9	银行存款	5,360.51	8.02%
10	股票	5,109.62	7.64%
11	其它资产	1,305.32	1.95%
12	应收利息	1,301.60	1.95%
13	短期融资券	1,008.70	1.51%
14	买入返售证券	1,000.00	1.50%
15	交易保证金	3.72	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,412.38	100.00%
2	非国债债券	46,914.41	70.64%
3	债券	46,914.41	70.64%
4	企业债券	28,999.22	43.67%
5	买入返售证券	10,965.06	16.51%
6	短期融资券	10,007.60	15.07%
7	中期票据	7,624.25	11.48%
8	银行存款	5,313.44	8.00%
9	国债及货币资金	5,313.44	8.00%
10	股票	2,112.29	3.18%
11	其它资产	1,174.61	1.77%
12	应收利息	1,165.64	1.76%
13	可转换债券	283.34	0.43%
14	交易保证金	8.97	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,616.82	100.00%
2	债券	27,843.65	45.93%
3	非国债债券	26,960.30	44.47%
4	买入返售证券	22,100.11	36.46%
5	企业债券	12,659.40	20.88%
6	国债及货币资金	9,998.77	16.49%
7	银行存款	9,115.43	15.04%
8	短期融资券	8,527.45	14.07%
9	中期票据	5,707.35	9.42%
10	股票	1,005.27	1.66%
11	其它资产	639.77	1.06%
12	应收利息	631.79	1.04%
13	可转换债券	66.10	0.11%
14	交易保证金	7.98	0.01%