报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	204,758.65	118.00%
2	债券	204,758.65	118.00%
3	资产净值	173,517.95	100.00%
4	企业债券	101,692.92	58.61%
5	金融债券	44,103.46	25.42%
6	短期融资券	42,073.70	24.25%
7	政策性金融债券	37,082.90	21.37%
8	中期票据	10,039.80	5.79%
9	可转换债券	6,848.77	3.95%
10	其它资产	4,515.00	2.60%
11	应收利息	2,561.15	1.48%
12	银行存款	2,075.09	1.20%
13	国债及货币资金	2,075.09	1.19%
14	应收证券清算款	1,600.00	0.92%
15	应收申购款	196.91	0.11%
16	交易保证金	156.94	0.09%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	72,274.60	115.74%
2	债券	72,274.60	115.74%
3	资产净值	62,445.51	100.00%
4	企业债券	50,302.38	80.55%
5	金融债券	19,868.52	31.82%
6	政策性金融债券	12,988.00	20.80%
7	其它资产	2,787.22	4.46%
8	银行存款	2,132.57	3.42%
9	国债及货币资金	2,132.57	3.41%
10	中期票据	2,053.80	3.29%
11	应收利息	1,478.43	2.37%
12	应收证券清算款	1,299.67	2.08%
13	可转换债券	49.90	0.08%
14	应收申购款	4.69	0.01%
15	交易保证金	4.43	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	66,615.52	117.90%
2	债券	66,615.52	117.90%
3	资产净值	56,501.54	100.00%
4	企业债券	49,294.02	87.24%
5	中期票据	9,305.30	16.47%
6	金融债券	8,001.50	14.16%
7	政策性金融债券	8,001.50	14.16%
8	其它资产	1,758.68	3.11%
9	银行存款	1,579.17	2.79%
10	国债及货币资金	1,579.17	2.79%
11	应收利息	1,018.61	1.80%
12	应收证券清算款	499.04	0.88%
13	应收申购款	235.68	0.42%
14	可转换债券	14.70	0.03%
15	交易保证金	5.35	0.01%