报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	66,957.63	120.03%
2	债券	66,957.63	120.03%
3	资产净值	55,784.06	100.00%
4	企业债券	33,997.10	60.94%
5	中期票据	29,893.10	53.59%
6	股票	6,224.02	11.16%
7	金融债券	3,003.20	5.38%
8	政策性金融债券	3,003.20	5.38%
9	买入返售证券	2,900.02	5.20%
10	其它资产	1,046.28	1.88%
11	应收利息	1,024.47	1.84%
12	银行存款	694.76	1.25%
13	国债及货币资金	694.76	1.24%
14	可转换债券	64.23	0.12%
15	应收申购款	16.40	0.03%
16	交易保证金	5.40	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,386.10	100.00%
2	债券	42,001.10	75.83%
3	非国债债券	34,954.30	63.11%
4	买入返售证券	19,991.06	36.09%
5	企业债券	18,679.80	33.73%
6	中期票据	13,274.90	23.97%
7	国债及货币资金	7,143.96	12.89%
8	金融债券	2,999.60	5.42%
9	政策性金融债券	2,999.60	5.42%
10	股票	2,543.11	4.59%
11	其它资产	596.86	1.08%
12	应收利息	561.72	1.01%
13	银行存款	97.16	0.18%
14	应收申购款	29.00	0.05%
15	交易保证金	6.13	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,395.48	100.00%
2	债券	3,471.36	64.34%
3	国债及货币资金	2,191.88	40.62%
4	买入返售证券	1,700.00	31.51%
5	非国债债券	1,449.46	26.86%
6	政策性金融债券	1,000.50	18.54%
7	金融债券	1,000.50	18.54%
8	可转换债券	448.96	8.32%
9	银行存款	169.98	3.15%
10	其它资产	162.33	3.01%
11	应收申购款	112.25	2.08%
12	应收利息	38.91	0.72%
13	交易保证金	10.96	0.20%
14	应收证券清算款	0.21	0.00%