报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	217,892.90	100.00%
2	买入返售证券	130,000.00	59.66%
3	股票	71,343.61	32.74%
4	银行存款	15,332.20	7.04%
5	国债及货币资金	15,332.20	7.03%
6	其它资产	2,489.15	1.14%
7	应收证券清算款	2,419.61	1.11%
8	交易保证金	41.16	0.02%
9	应收利息	15.06	0.01%
10	应收申购款	13.33	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,084.74	100.00%
2	股票	36,788.64	87.42%
3	非国债债券	2,000.00	4.75%
4	债券	2,000.00	4.75%
5	金融债券	2,000.00	4.75%
6	政策性金融债券	2,000.00	4.75%
7	银行存款	1,966.72	4.67%
8	国债及货币资金	1,966.72	4.67%
9	买入返售证券	1,500.00	3.56%
10	其它资产	528.59	1.26%
11	应收申购款	407.08	0.97%
12	交易保证金	66.88	0.16%
13	应收利息	54.63	0.13%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,966.94	100.00%
2	股票	45,429.83	92.78%
3	银行存款	3,850.89	7.86%
4	国债及货币资金	3,850.89	7.86%
5	非国债债券	3,003.00	6.13%
6	债券	3,003.00	6.13%
7	金融债券	3,003.00	6.13%
8	政策性金融债券	3,003.00	6.13%
9	其它资产	2,805.59	5.73%
10	应收证券清算款	2,674.04	5.46%
11	交易保证金	70.54	0.14%
12	应收利息	60.99	0.12%
13	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,655.50	100.00%
2	股票	92,368.51	90.86%
3	国债及货币资金	6,519.76	6.41%
4	银行存款	5,520.46	5.43%
5	债券	4,006.20	3.94%
6	政策性金融债券	3,006.90	2.96%
7	金融债券	3,006.90	2.96%
8	非国债债券	3,006.90	2.95%
9	其它资产	251.06	0.25%
10	应收申购款	104.38	0.10%
11	交易保证金	98.48	0.10%
12	应收利息	48.19	0.05%