报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	21,290.15	110.98%
2	非国债债券	20,436.13	106.52%
3	资产净值	19,183.57	100.00%
4	中期票据	7,784.60	40.58%
5	企业债券	6,457.11	33.66%
6	短期融资券	4,014.70	20.93%
7	金融债券	2,029.40	10.58%
8	政策性金融债券	2,029.40	10.58%
9	国债及货币资金	1,370.22	7.14%
10	银行存款	516.20	2.69%
11	其它资产	412.66	2.15%
12	应收利息	412.44	2.15%
13	可转换债券	150.32	0.78%
14	交易保证金	0.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	24,042.00	126.47%
2	非国债债券	23,111.94	121.57%
3	资产净值	19,010.30	100.00%
4	短期融资券	9,036.80	47.54%
5	中期票据	7,745.64	40.74%
6	企业债券	6,284.56	33.06%
7	国债及货币资金	1,250.95	6.58%
8	其它资产	440.58	2.32%
9	应收利息	440.11	2.32%
10	银行存款	320.89	1.69%
11	可转换债券	44.94	0.24%
12	交易保证金	0.47	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,315.53	133.28%
2	非国债债券	24,018.59	126.45%
3	资产净值	18,994.10	100.00%
4	企业债券	7,525.71	39.62%
5	短期融资券	7,032.00	37.02%
6	中期票据	6,690.26	35.22%
7	金融债券	2,065.20	10.87%
8	政策性金融债券	2,065.20	10.87%
9	国债及货币资金	2,025.10	10.66%
10	银行存款	728.17	3.83%
11	可转换债券	705.42	3.71%
12	其它资产	421.94	2.22%
13	应收利息	405.14	2.13%
14	应收证券清算款	15.35	0.08%
15	交易保证金	1.46	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,312.57	144.66%
2	非国债债券	25,859.79	136.96%
3	资产净值	18,880.60	100.00%
4	短期融资券	11,039.30	58.47%
5	企业债券	8,147.63	43.15%
6	中期票据	4,581.66	24.27%
7	政策性金融债券	2,084.20	11.04%
8	金融债券	2,084.20	11.04%
9	国债及货币资金	1,657.16	8.77%
10	其它资产	409.09	2.17%
11	应收利息	407.37	2.16%
12	银行存款	204.38	1.08%
13	可转换债券	7.00	0.04%
14	交易保证金	1.72	0.01%