报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	268,481.47	111.04%
2	非国债债券	254,263.07	105.16%
3	资产净值	241,783.79	100.00%
4	短期融资券	122,195.30	50.54%
5	企业债券	104,717.37	43.31%
6	国债及货币资金	44,084.47	18.23%
7	银行存款	29,866.07	12.35%
8	金融债券	24,306.60	10.05%
9	政策性金融债券	24,306.60	10.05%
10	其它资产	4,265.96	1.76%
11	应收利息	3,667.82	1.52%
12	中期票据	3,043.80	1.26%
13	应收申购款	597.15	0.25%
14	交易保证金	0.99	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	182,178.58	121.86%
2	债券	182,178.58	121.86%
3	资产净值	149,493.32	100.00%
4	企业债券	94,214.88	63.02%
5	短期融资券	51,026.50	34.13%
6	金融债券	33,907.80	22.68%
7	政策性金融债券	33,907.80	22.68%
8	银行存款	7,592.67	5.08%
9	国债及货币资金	7,592.67	5.07%
10	其它资产	3,209.97	2.15%
11	应收利息	3,100.72	2.07%
12	中期票据	3,029.40	2.03%
13	应收申购款	108.69	0.07%
14	交易保证金	0.56	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	172,790.71	137.35%
2	非国债债券	172,790.71	137.34%
3	资产净值	125,805.48	100.00%
4	企业债券	98,929.41	78.64%
5	短期融资券	39,034.30	31.03%
6	金融债券	31,686.90	25.19%
7	政策性金融债券	31,686.90	25.19%
8	银行存款	6,810.50	5.41%
9	国债及货币资金	6,810.50	5.41%
10	中期票据	3,140.10	2.50%
11	其它资产	2,469.05	1.96%
12	应收利息	2,337.96	1.86%
13	应收申购款	130.71	0.10%
14	交易保证金	0.38	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	105,198.33	136.20%
2	债券	105,198.33	136.20%
3	资产净值	77,237.14	100.00%
4	企业债券	73,940.63	95.73%
5	金融债券	22,087.80	28.60%
6	政策性金融债券	22,087.80	28.60%
7	短期融资券	6,044.20	7.83%
8	银行存款	4,583.97	5.93%
9	国债及货币资金	4,583.97	5.93%
10	中期票据	3,125.70	4.05%
11	其它资产	2,553.79	3.31%
12	应收利息	2,413.06	3.12%
13	应收申购款	140.33	0.18%
14	交易保证金	0.40	0.00%