报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,841.57	100.00%
2	股票	23,075.64	85.97%
3	银行存款	3,507.85	13.07%
4	国债及货币资金	3,507.85	13.06%
5	其它资产	468.51	1.75%
6	应收证券清算款	424.10	1.58%
7	交易保证金	40.68	0.15%
8	应收申购款	3.01	0.01%
9	应收利息	0.71	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,353.10	100.00%
2	股票	29,182.88	93.08%
3	银行存款	2,337.32	7.45%
4	国债及货币资金	2,337.32	7.45%
5	其它资产	49.37	0.16%
6	交易保证金	48.92	0.16%
7	应收利息	0.45	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,354.55	100.00%
2	股票	25,621.83	76.82%
3	银行存款	14,822.90	44.44%
4	国债及货币资金	14,822.90	44.44%
5	其它资产	24.80	0.07%
6	交易保证金	21.91	0.07%
7	应收利息	2.89	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,014.52	100.00%
2	银行存款	22,935.06	52.11%
3	国债及货币资金	22,935.06	52.10%
4	股票	19,394.58	44.06%
5	其它资产	1,916.43	4.35%
6	应收证券清算款	1,910.09	4.34%
7	应收利息	5.89	0.01%
8	交易保证金	0.33	0.00%
9	应收申购款	0.11	0.00%