报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	104,030.48	100.00%
2	债券	42,705.66	41.05%
3	买入返售证券	41,550.05	39.94%
4	非国债债券	37,403.71	35.95%
5	短期融资券	34,094.00	32.77%
6	国债及货币资金	18,551.76	17.83%
7	银行存款	13,249.81	12.74%
8	股票	5,977.36	5.75%
9	企业债券	2,914.21	2.80%
10	其它资产	674.08	0.65%
11	应收利息	653.91	0.63%
12	可转换债券	395.50	0.38%
13	交易保证金	20.17	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	210,855.15	100.00%
2	买入返售证券	127,520.78	60.48%
3	债券	75,236.03	35.68%
4	非国债债券	69,373.74	32.90%
5	短期融资券	57,151.00	27.10%
6	国债及货币资金	16,765.49	7.95%
7	银行存款	10,903.20	5.17%
8	企业债券	6,884.80	3.27%
9	股票	6,235.83	2.96%
10	金融债券	5,000.00	2.37%
11	政策性金融债券	5,000.00	2.37%
12	其它资产	1,645.57	0.78%
13	应收利息	1,082.80	0.51%
14	应收证券清算款	538.26	0.26%
15	可转换债券	337.95	0.16%
16	交易保证金	24.51	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	210,458.79	100.00%
2	债券	155,491.80	73.88%
3	非国债债券	149,619.37	71.09%
4	短期融资券	135,395.50	64.33%
5	买入返售证券	44,999.13	21.38%
6	企业债券	8,504.22	4.04%
7	股票	7,434.04	3.53%
8	国债及货币资金	6,885.12	3.27%
9	金融债券	5,005.00	2.38%
10	政策性金融债券	5,005.00	2.38%
11	其它资产	1,775.94	0.84%
12	应收利息	1,748.48	0.83%
13	银行存款	1,012.69	0.48%
14	可转换债券	714.66	0.34%
15	交易保证金	27.47	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	289,922.29	100.00%
2	买入返售证券	150,609.07	51.95%
3	债券	111,487.39	38.45%
4	非国债债券	100,294.17	34.59%
5	短期融资券	86,290.20	29.76%
6	其它资产	32,829.54	11.32%
7	应收证券清算款	31,870.87	10.99%
8	国债及货币资金	18,018.03	6.21%
9	企业债券	8,511.75	2.94%
10	银行存款	6,824.82	2.35%
11	股票	5,443.63	1.88%
12	金融债券	5,011.50	1.73%
13	政策性金融债券	5,011.50	1.73%
14	应收利息	913.14	0.32%
15	可转换债券	480.72	0.17%
16	交易保证金	45.53	0.02%