报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,903.15	100.00%
2	股票	8,827.59	89.14%
3	银行存款	1,469.27	14.84%
4	国债及货币资金	1,469.27	14.83%
5	其它资产	9.09	0.09%
6	交易保证金	8.56	0.09%
7	应收利息	0.53	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,679.10	100.00%
2	股票	9,447.35	88.47%
3	银行存款	1,158.49	10.85%
4	国债及货币资金	1,158.49	10.84%
5	其它资产	372.39	3.49%
6	应收证券清算款	363.66	3.41%
7	交易保证金	7.84	0.07%
8	应收利息	0.64	0.01%
9	应收申购款	0.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,930.41	100.00%
2	股票	9,016.46	82.49%
3	银行存款	1,832.50	16.77%
4	国债及货币资金	1,832.50	16.76%
5	其它资产	226.85	2.08%
6	应收证券清算款	160.86	1.47%
7	应收申购款	54.48	0.50%
8	交易保证金	10.59	0.10%
9	应收利息	0.92	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	股票	11,260.41	89.92%
2	银行存款	1,366.58	10.91%
3	国债及货币资金	1,366.58	10.91%
4	其它资产	26.75	0.21%
5	应收申购款	18.43	0.15%
6	交易保证金	7.46	0.06%
7	应收利息	0.87	0.01%