报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,367.48	100.00%
2	股票	1,288.56	94.23%
3	银行存款	95.01	6.95%
4	国债及货币资金	95.01	6.94%
5	其它资产	27.50	2.01%
6	应收证券清算款	25.33	1.85%
7	交易保证金	1.41	0.10%
8	应收申购款	0.50	0.04%
9	待摊费用	0.22	0.02%
10	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,289.04	100.00%
2	股票	1,214.77	94.24%
3	银行存款	83.01	6.44%
4	国债及货币资金	83.01	6.43%
5	其它资产	32.88	2.55%
6	应收证券清算款	25.84	2.00%
7	应收申购款	5.31	0.41%
8	交易保证金	1.24	0.10%
9	待摊费用	0.44	0.03%
10	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,317.02	100.00%
2	股票	1,216.60	92.38%
3	银行存款	127.00	9.64%
4	国债及货币资金	127.00	9.64%
5	其它资产	3.43	0.26%
6	应收申购款	2.77	0.21%
7	交易保证金	0.61	0.05%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,211.00	100.00%
2	股票	1,114.23	92.01%
3	银行存款	108.78	8.98%
4	国债及货币资金	108.78	8.98%
5	其它资产	4.98	0.41%
6	应收申购款	3.00	0.25%
7	交易保证金	1.93	0.16%
8	应收利息	0.05	0.00%