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天弘中证全指房地详情
天弘中证全指房地产发起式A(001556)资产配置
进入天弘中证全指房地产发起式A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,341.35100.00%
2股票2,207.1494.27%
3银行存款254.5610.87%
4国债及货币资金254.5610.87%
5其它资产87.063.72%
6应收证券清算款50.002.14%
7应收申购款34.331.47%
8交易保证金2.420.10%
9待摊费用0.220.01%
10应收利息0.090.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,418.61100.00%
2股票1,334.5494.07%
3银行存款104.827.39%
4国债及货币资金104.827.38%
5其它资产8.550.60%
6应收证券清算款4.760.34%
7交易保证金1.790.13%
8应收申购款1.510.11%
9待摊费用0.440.03%
10应收利息0.050.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,750.68100.00%
2股票1,610.7692.01%
3银行存款155.868.90%
4国债及货币资金155.868.90%
5其它资产7.420.42%
6应收申购款6.220.36%
7交易保证金1.120.06%
8应收利息0.080.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,221.64100.00%
2股票2,036.6691.67%
3银行存款241.3010.86%
4国债及货币资金241.3010.86%
5其它资产13.250.60%
6应收申购款11.670.53%
7交易保证金1.480.07%
8应收利息0.110.00%

 
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