报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,200.22	100.00%
2	股票	3,019.54	94.35%
3	银行存款	196.40	6.14%
4	国债及货币资金	196.40	6.13%
5	其它资产	32.79	1.02%
6	应收证券清算款	21.76	0.68%
7	应收申购款	8.35	0.26%
8	交易保证金	2.43	0.08%
9	待摊费用	0.22	0.01%
10	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,132.07	100.00%
2	股票	2,922.31	93.30%
3	银行存款	190.11	6.07%
4	国债及货币资金	190.11	6.06%
5	其它资产	132.37	4.23%
6	应收证券清算款	114.75	3.66%
7	应收申购款	14.65	0.47%
8	交易保证金	2.49	0.08%
9	待摊费用	0.43	0.01%
10	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,999.30	100.00%
2	股票	2,758.62	91.98%
3	银行存款	334.97	11.17%
4	国债及货币资金	334.97	11.16%
5	其它资产	71.66	2.39%
6	应收申购款	70.66	2.36%
7	交易保证金	0.94	0.03%
8	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,278.49	100.00%
2	股票	1,181.66	92.43%
3	银行存款	111.87	8.75%
4	国债及货币资金	111.87	8.75%
5	其它资产	7.06	0.55%
6	应收申购款	6.04	0.47%
7	交易保证金	1.00	0.08%
8	应收利息	0.02	0.00%