报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,076.84	100.00%
2	非国债债券	17,088.36	85.11%
3	债券	17,088.36	85.11%
4	金融债券	7,142.20	35.57%
5	政策性金融债券	7,142.20	35.57%
6	短期融资券	6,016.10	29.97%
7	中期票据	3,930.06	19.58%
8	银行存款	2,714.63	13.52%
9	国债及货币资金	2,714.63	13.52%
10	其它资产	305.94	1.52%
11	应收利息	305.94	1.52%
12	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,053.95	100.00%
2	债券	18,934.44	94.42%
3	非国债债券	18,934.44	94.41%
4	短期融资券	8,012.40	39.95%
5	金融债券	7,014.00	34.98%
6	政策性金融债券	7,014.00	34.98%
7	中期票据	3,908.04	19.49%
8	银行存款	745.04	3.72%
9	国债及货币资金	745.04	3.71%
10	其它资产	398.07	1.99%
11	应收利息	398.07	1.99%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,144.41	100.00%
2	债券	9,946.52	49.38%
3	非国债债券	9,946.52	49.37%
4	买入返售证券	9,000.00	44.68%
5	短期融资券	6,015.30	29.86%
6	中期票据	3,931.22	19.52%
7	银行存款	1,084.42	5.38%
8	国债及货币资金	1,084.42	5.38%
9	其它资产	128.93	0.64%
10	应收利息	124.58	0.62%
11	应收证券清算款	4.35	0.02%