报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	92,257.18	100.00%
2	股票	80,271.81	87.01%
3	银行存款	10,913.19	11.83%
4	国债及货币资金	10,913.19	11.82%
5	其它资产	1,433.52	1.55%
6	应收证券清算款	1,369.83	1.48%
7	交易保证金	31.38	0.03%
8	应收申购款	29.79	0.03%
9	应收利息	2.52	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,809.96	100.00%
2	股票	86,703.98	83.52%
3	银行存款	13,936.36	13.42%
4	国债及货币资金	13,936.36	13.42%
5	其它资产	3,646.68	3.51%
6	应收证券清算款	3,534.03	3.40%
7	应收申购款	69.09	0.07%
8	交易保证金	40.67	0.04%
9	应收利息	2.89	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	110,102.47	100.00%
2	股票	91,622.46	83.22%
3	银行存款	18,476.33	16.78%
4	国债及货币资金	18,476.33	16.78%
5	其它资产	348.83	0.32%
6	应收证券清算款	233.54	0.21%
7	交易保证金	61.21	0.06%
8	应收申购款	49.87	0.05%
9	应收利息	4.21	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	123,318.60	100.00%
2	股票	84,312.73	68.37%
3	银行存款	40,097.20	32.52%
4	国债及货币资金	40,097.20	32.51%
5	其它资产	716.72	0.58%
6	应收证券清算款	582.03	0.47%
7	应收申购款	85.32	0.07%
8	交易保证金	39.65	0.03%
9	应收利息	9.73	0.01%