序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 66,416.42 | 100.00% | |
2 | 股票 | 53,319.17 | 80.28% | |
3 | 买入返售证券 | 7,960.00 | 11.99% | |
4 | 银行存款 | 6,307.22 | 9.50% | |
5 | 国债及货币资金 | 6,307.22 | 9.49% | |
6 | 其它资产 | 476.23 | 0.72% | |
7 | 应收证券清算款 | 390.92 | 0.59% | |
8 | 交易保证金 | 59.09 | 0.09% | |
9 | 应收申购款 | 24.95 | 0.04% | |
10 | 应收利息 | 1.28 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 78,030.80 | 100.00% | |
2 | 股票 | 49,476.59 | 63.41% | |
3 | 买入返售证券 | 19,560.00 | 25.07% | |
4 | 银行存款 | 6,607.21 | 8.47% | |
5 | 国债及货币资金 | 6,607.21 | 8.46% | |
6 | 其它资产 | 2,870.91 | 3.68% | |
7 | 应收证券清算款 | 2,813.07 | 3.61% | |
8 | 交易保证金 | 52.38 | 0.07% | |
9 | 应收申购款 | 3.08 | 0.00% | |
10 | 应收利息 | 2.39 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 77,503.56 | 100.00% | |
2 | 股票 | 46,205.73 | 59.62% | |
3 | 买入返售证券 | 26,400.00 | 34.06% | |
4 | 银行存款 | 4,133.18 | 5.33% | |
5 | 国债及货币资金 | 4,133.18 | 5.33% | |
6 | 其它资产 | 1,815.92 | 2.34% | |
7 | 应收证券清算款 | 1,705.75 | 2.20% | |
8 | 交易保证金 | 79.68 | 0.10% | |
9 | 应收申购款 | 25.15 | 0.03% | |
10 | 应收利息 | 5.34 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 105,200.68 | 100.00% | |
2 | 股票 | 74,936.30 | 71.23% | |
3 | 银行存款 | 39,053.02 | 37.12% | |
4 | 国债及货币资金 | 39,053.02 | 37.12% | |
5 | 其它资产 | 95.16 | 0.09% | |
6 | 交易保证金 | 80.95 | 0.08% | |
7 | 应收利息 | 7.05 | 0.01% | |