报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,416.42	100.00%
2	股票	53,319.17	80.28%
3	买入返售证券	7,960.00	11.99%
4	银行存款	6,307.22	9.50%
5	国债及货币资金	6,307.22	9.49%
6	其它资产	476.23	0.72%
7	应收证券清算款	390.92	0.59%
8	交易保证金	59.09	0.09%
9	应收申购款	24.95	0.04%
10	应收利息	1.28	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,030.80	100.00%
2	股票	49,476.59	63.41%
3	买入返售证券	19,560.00	25.07%
4	银行存款	6,607.21	8.47%
5	国债及货币资金	6,607.21	8.46%
6	其它资产	2,870.91	3.68%
7	应收证券清算款	2,813.07	3.61%
8	交易保证金	52.38	0.07%
9	应收申购款	3.08	0.00%
10	应收利息	2.39	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,503.56	100.00%
2	股票	46,205.73	59.62%
3	买入返售证券	26,400.00	34.06%
4	银行存款	4,133.18	5.33%
5	国债及货币资金	4,133.18	5.33%
6	其它资产	1,815.92	2.34%
7	应收证券清算款	1,705.75	2.20%
8	交易保证金	79.68	0.10%
9	应收申购款	25.15	0.03%
10	应收利息	5.34	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	105,200.68	100.00%
2	股票	74,936.30	71.23%
3	银行存款	39,053.02	37.12%
4	国债及货币资金	39,053.02	37.12%
5	其它资产	95.16	0.09%
6	交易保证金	80.95	0.08%
7	应收利息	7.05	0.01%