报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,105.81	100.00%
2	基金投资合计	4,632.06	90.72%
3	银行存款	292.54	5.73%
4	国债及货币资金	292.54	5.72%
5	股票	204.53	4.01%
6	其它资产	11.17	0.22%
7	应收证券清算款	7.00	0.14%
8	应收申购款	2.09	0.04%
9	交易保证金	2.02	0.04%
10	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,536.94	100.00%
2	基金投资合计	5,122.67	92.52%
3	银行存款	331.06	5.98%
4	国债及货币资金	331.06	5.97%
5	股票	117.04	2.11%
6	其它资产	14.18	0.26%
7	应收证券清算款	12.85	0.23%
8	交易保证金	1.12	0.02%
9	应收申购款	0.15	0.00%
10	应收利息	0.06	0.00%
11	可转换债券	0.02	0.00%
12	非国债债券	0.02	0.00%
13	债券	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,366.29	100.00%
2	基金投资合计	5,777.24	90.75%
3	银行存款	359.90	5.65%
4	国债及货币资金	359.90	5.65%
5	股票	241.62	3.80%
6	其它资产	23.51	0.37%
7	应收证券清算款	16.09	0.25%
8	交易保证金	6.58	0.10%
9	应收申购款	0.70	0.01%
10	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,164.00	100.00%
2	基金投资合计	6,483.26	90.50%
3	银行存款	427.76	5.97%
4	国债及货币资金	427.76	5.97%
5	股票	285.53	3.99%
6	其它资产	33.01	0.46%
7	应收申购款	26.63	0.37%
8	交易保证金	6.28	0.09%
9	应收利息	0.10	0.00%