报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,679.54	100.00%
2	股票	37,979.50	72.10%
3	银行存款	16,347.13	31.03%
4	国债及货币资金	16,347.13	31.03%
5	其它资产	968.21	1.84%
6	应收申购款	500.15	0.95%
7	应收证券清算款	403.40	0.77%
8	交易保证金	61.02	0.12%
9	应收利息	3.64	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,102.96	100.00%
2	股票	50,376.18	85.23%
3	银行存款	9,797.92	16.58%
4	国债及货币资金	9,797.92	16.57%
5	其它资产	689.35	1.17%
6	应收证券清算款	592.57	1.00%
7	交易保证金	89.98	0.15%
8	应收申购款	4.60	0.01%
9	应收利息	2.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,112.13	100.00%
2	股票	51,737.90	77.09%
3	银行存款	20,577.02	30.66%
4	国债及货币资金	20,577.02	30.66%
5	其它资产	143.75	0.21%
6	交易保证金	119.24	0.18%
7	应收申购款	20.68	0.03%
8	应收利息	3.83	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	104,320.51	100.00%
2	股票	82,149.37	78.75%
3	银行存款	26,461.98	25.37%
4	国债及货币资金	26,461.98	25.36%
5	其它资产	284.11	0.27%
6	交易保证金	175.57	0.17%
7	应收申购款	102.19	0.10%
8	应收利息	6.36	0.01%