报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,272.20	100.00%
2	债券	132,782.56	90.16%
3	非国债债券	124,783.76	84.73%
4	企业债券	48,580.22	32.99%
5	中期票据	40,338.20	27.39%
6	短期融资券	21,050.80	14.29%
7	政策性金融债券	14,115.30	9.58%
8	金融债券	14,115.30	9.58%
9	股票	12,081.18	8.20%
10	国债及货币资金	8,609.67	5.84%
11	买入返售证券	4,000.03	2.72%
12	其它资产	1,942.79	1.32%
13	应收利息	1,895.22	1.29%
14	可转换债券	699.24	0.47%
15	银行存款	610.87	0.41%
16	应收证券清算款	29.19	0.02%
17	应收申购款	10.85	0.01%
18	交易保证金	7.53	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	148,196.98	100.00%
2	债券	115,254.22	77.77%
3	非国债债券	110,254.72	74.39%
4	企业债券	50,598.13	34.14%
5	中期票据	26,823.10	18.10%
6	金融债券	18,065.50	12.19%
7	政策性金融债券	18,065.50	12.19%
8	买入返售证券	15,000.06	10.12%
9	短期融资券	14,014.10	9.46%
10	国债及货币资金	13,983.10	9.43%
11	股票	9,471.50	6.39%
12	银行存款	8,983.60	6.06%
13	其它资产	2,791.59	1.88%
14	应收利息	2,755.32	1.86%
15	可转换债券	753.89	0.51%
16	应收证券清算款	25.78	0.02%
17	交易保证金	8.74	0.01%
18	应收申购款	1.75	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	152,755.83	100.00%
2	债券	134,089.84	87.78%
3	非国债债券	128,727.16	84.26%
4	企业债券	65,434.29	42.84%
5	金融债券	25,096.70	16.43%
6	政策性金融债券	25,096.70	16.43%
7	短期融资券	22,079.10	14.45%
8	中期票据	15,568.50	10.19%
9	股票	9,564.92	6.26%
10	买入返售证券	8,000.03	5.24%
11	国债及货币资金	6,241.28	4.08%
12	其它资产	3,391.24	2.22%
13	应收利息	2,840.58	1.86%
14	银行存款	878.59	0.58%
15	可转换债券	548.57	0.36%
16	应收证券清算款	539.85	0.35%
17	应收申购款	5.62	0.00%
18	交易保证金	5.20	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	160,903.70	100.00%
2	债券	154,664.17	96.12%
3	非国债债券	149,667.67	93.01%
4	企业债券	81,828.06	50.86%
5	短期融资券	32,121.90	19.96%
6	中期票据	20,674.90	12.85%
7	政策性金融债券	14,543.40	9.04%
8	金融债券	14,543.40	9.04%
9	股票	9,775.04	6.08%
10	国债及货币资金	6,526.89	4.05%
11	其它资产	2,844.26	1.77%
12	应收利息	2,825.32	1.76%
13	银行存款	1,530.39	0.95%
14	可转换债券	499.42	0.31%
15	应收申购款	13.69	0.01%
16	交易保证金	5.26	0.00%