报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,716.75	100.00%
2	股票	7,263.84	83.33%
3	银行存款	1,509.41	17.32%
4	国债及货币资金	1,509.41	17.31%
5	其它资产	9.75	0.11%
6	交易保证金	5.95	0.07%
7	应收证券清算款	2.59	0.03%
8	应收申购款	0.90	0.01%
9	应收利息	0.32	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,989.17	100.00%
2	股票	9,476.91	86.24%
3	银行存款	1,610.81	14.66%
4	国债及货币资金	1,610.81	14.65%
5	其它资产	28.58	0.26%
6	应收证券清算款	12.06	0.11%
7	交易保证金	10.58	0.10%
8	应收申购款	5.56	0.05%
9	应收利息	0.38	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,649.33	100.00%
2	股票	9,537.88	89.56%
3	银行存款	1,442.81	13.55%
4	国债及货币资金	1,442.81	13.54%
5	其它资产	13.09	0.12%
6	交易保证金	11.86	0.11%
7	应收申购款	0.91	0.01%
8	应收利息	0.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,517.18	100.00%
2	银行存款	7,970.49	54.90%
3	国债及货币资金	7,970.49	54.90%
4	股票	6,713.44	46.24%
5	其它资产	5.75	0.04%
6	交易保证金	3.23	0.02%
7	应收利息	1.62	0.01%
8	应收申购款	0.90	0.01%