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| 报表日期：2015-9-30 |
| 序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
| 1 | 债券 | 3,690.50 | 107.64% | |
| 2 | 企业债券 | 3,690.50 | 107.64% | |
| 3 | 非国债债券 | 3,690.50 | 107.63% | |
| 4 | 资产净值 | 3,428.56 | 100.00% | |
| 5 | 银行存款 | 129.77 | 3.79% | |
| 6 | 国债及货币资金 | 129.77 | 3.78% | |
| 7 | 其它资产 | 104.58 | 3.05% | |
| 8 | 应收利息 | 102.23 | 2.98% | |
| 9 | 应收申购款 | 2.00 | 0.06% | |
| 10 | 交易保证金 | 0.34 | 0.01% |
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