报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,438.70	117.81%
2	资产净值	21,592.90	100.00%
3	国债及货币资金	21,585.61	99.96%
4	非国债债券	4,006.30	18.55%
5	金融债券	4,006.30	18.55%
6	政策性金融债券	4,006.30	18.55%
7	其它资产	342.78	1.59%
8	应收利息	342.78	1.59%
9	银行存款	153.21	0.71%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	23,371.32	109.48%
2	资产净值	21,346.79	100.00%
3	国债及货币资金	17,496.13	81.96%
4	金融债券	5,993.30	28.08%
5	政策性金融债券	5,993.30	28.08%
6	非国债债券	5,993.30	28.07%
7	其它资产	293.06	1.37%
8	应收利息	292.91	1.37%
9	银行存款	118.11	0.55%
10	交易保证金	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	22,631.69	105.88%
2	国债及货币资金	21,876.45	102.34%
3	资产净值	21,374.69	100.00%
4	非国债债券	1,001.00	4.68%
5	金融债券	1,001.00	4.68%
6	政策性金融债券	1,001.00	4.68%
7	其它资产	425.72	1.99%
8	应收利息	424.92	1.99%
9	银行存款	245.76	1.15%
10	交易保证金	0.81	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,061.66	100.00%
2	债券	19,880.08	94.39%
3	金融债券	14,582.00	69.23%
4	非国债债券	14,582.00	69.23%
5	政策性金融债券	14,582.00	69.23%
6	国债及货币资金	5,706.90	27.09%
7	买入返售证券	5,460.02	25.92%
8	其它资产	482.49	2.29%
9	应收利息	480.03	2.28%
10	银行存款	408.82	1.94%
11	交易保证金	2.46	0.01%