报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,979.86	100.00%
2	债券	57,764.56	69.61%
3	非国债债券	57,585.35	69.39%
4	短期融资券	31,094.10	37.47%
5	买入返售证券	20,100.11	24.22%
6	中期票据	19,499.20	23.50%
7	金融债券	5,018.00	6.05%
8	政策性金融债券	5,018.00	6.05%
9	股票	4,275.46	5.15%
10	企业债券	1,974.05	2.38%
11	其它资产	820.08	0.99%
12	应收利息	818.54	0.99%
13	国债及货币资金	293.23	0.35%
14	银行存款	114.01	0.14%
15	交易保证金	1.55	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,823.57	100.00%
2	债券	53,895.87	96.55%
3	非国债债券	53,595.90	96.00%
4	短期融资券	34,045.00	60.99%
5	中期票据	15,075.50	27.01%
6	金融债券	3,000.00	5.37%
7	政策性金融债券	3,000.00	5.37%
8	股票	2,527.29	4.53%
9	企业债券	1,475.40	2.64%
10	国债及货币资金	1,032.12	1.84%
11	银行存款	732.15	1.31%
12	其它资产	542.04	0.97%
13	应收利息	541.39	0.97%
14	交易保证金	0.64	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,276.30	100.00%
2	债券	50,378.50	91.14%
3	非国债债券	50,378.50	91.13%
4	短期融资券	30,073.80	54.41%
5	中期票据	15,185.20	27.47%
6	金融债券	3,001.50	5.43%
7	政策性金融债券	3,001.50	5.43%
8	股票	2,211.49	4.00%
9	企业债券	2,118.00	3.83%
10	买入返售证券	2,000.02	3.62%
11	其它资产	458.05	0.83%
12	应收利息	458.05	0.83%
13	银行存款	281.61	0.51%
14	国债及货币资金	281.61	0.50%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	5,005.20	97.43%
2	债券	5,005.20	97.43%
3	金融债券	5,005.20	97.43%
4	应收利息	79.72	1.55%
5	其它资产	79.72	1.55%
6	银行存款	65.74	1.28%
7	国债及货币资金	65.74	1.27%