报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,767.27	100.00%
2	债券	60,080.65	82.57%
3	非国债债券	53,123.93	73.00%
4	中期票据	25,870.40	35.55%
5	政策性金融债券	22,099.80	30.37%
6	金融债券	22,099.80	30.37%
7	国债及货币资金	7,948.78	10.92%
8	股票	7,813.59	10.74%
9	买入返售证券	5,000.00	6.87%
10	短期融资券	4,014.40	5.52%
11	其它资产	1,003.78	1.38%
12	企业债券	998.30	1.37%
13	银行存款	992.06	1.36%
14	应收利息	963.70	1.32%
15	可转换债券	141.03	0.19%
16	应收申购款	30.46	0.04%
17	交易保证金	9.62	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,039.43	100.00%
2	债券	52,545.31	84.70%
3	非国债债券	48,524.91	78.21%
4	中期票据	23,890.80	38.51%
5	金融债券	20,067.10	32.35%
6	政策性金融债券	20,067.10	32.35%
7	股票	8,118.53	13.09%
8	国债及货币资金	5,051.89	8.14%
9	短期融资券	4,004.80	6.46%
10	其它资产	1,271.05	2.05%
11	银行存款	1,031.49	1.66%
12	应收利息	959.19	1.55%
13	企业债券	401.71	0.65%
14	应收证券清算款	299.95	0.48%
15	可转换债券	160.51	0.26%
16	交易保证金	11.51	0.02%
17	应收申购款	0.41	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,847.53	100.00%
2	债券	56,658.61	70.96%
3	非国债债券	52,614.41	65.89%
4	中期票据	26,993.60	33.81%
5	金融债券	19,143.90	23.98%
6	政策性金融债券	19,143.90	23.98%
7	买入返售证券	12,000.03	15.03%
8	国债及货币资金	6,677.78	8.36%
9	股票	6,613.99	8.28%
10	短期融资券	6,009.60	7.53%
11	其它资产	5,071.41	6.35%
12	应收证券清算款	4,148.26	5.20%
13	银行存款	2,633.58	3.30%
14	应收利息	914.75	1.15%
15	企业债券	400.41	0.50%
16	可转换债券	66.90	0.08%
17	交易保证金	8.40	0.01%